с 1996 по 2002 год:

- Регистрируется Управляющая компания.
- Регистрируются два открытых паевых инвестиционных фонда, один из которых в 1999 году закрывается при соблюдении действующего законодательства.
- Открытый паевой инвестиционный фонд “Долгосрочные взаимные инвестиции” успешно работает на рынке, занимая верхние строчки в рейтингах ПИФ.

Кратко из истории

2002 год
- март 2002 года – получение лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- апрель 2002 года - подписание Соглашения о стратегическом партнерстве с ЗАО “КБ “Гута Банк” в области развития коллективных инвестиций;
- июль 2002 года – регистрация ЗАО “КБ “Гута Банк” в качестве Агента по размещению и выкупу инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда “Долгосрочные взаимные инвестиции”;
- сентябрь 2002 года – работа с негосударственными пенсионными фондами в части профессионального управления пенсионными резервами НПФ;
- декабрь 2002 года – перерегистрация фонда “Долгосрочные взаимные инвестиции” в соответствии с Законом “Об инвестиционных фондах” и соответствующих нормативных актов ФКЦБ РФ;
- по итогам 2002 года ПИФ ДВИ занимает третье место в рейтинге открытых паевых инвестиционных фондов акций;

2003 год:
- февраль 2003 года – регистрация ФКЦБ России первых 7 пунктов региональной агентской сети по распространению инвестиционных паев ПИФа “ДВИ” на базе филиалов ЗАО “КБ “Гута Банк”;
- февраль 2003 года - регистрация ФКЦБ России правил доверительного управления сбалансированного и консервативного ПИФов;
- март 2003 года – начало формирования фонда облигаций и фонда смешанных инвестиций с использованием агентской сети ЗАО “КБ “Гута Банк”; 
-стоимость чистых активов открытого паевого инвестиционного фонда акций "Долгосрочные взаимные инвестиции", находящегося под управлением УК "Монтес Аури", превысила 100 млн. рублей.
- октябрь 2003 года – присвоение рейтинга высшей категории надежности А++ Агентством "Эксперт РА",
- ноябрь 2003 года – рейтинг АА(очень высокая надежность) информационно-аналитического управления НАУФОР.

2004 год:
- март 2004 - года компания получила лицензию ФКЦБ на упраление ценными бумагами.

УК “Монтес Аури” сегодня

- Эффективное управление
Открытый паевой инвестиционный фонд акций “Долгосрочные взаимные инвестиции” регулярно занимает лидирующие позиции в рейтингах паевых инвестиционных фондов.
Широкий перечень инвестиционных инструментов, с которыми работает УК:

• акции российских предприятий
• облигации:
    - государственные  субъектов федерации
    - муниципальные
    - корпоративные
• векселя

- Стратегии, реализуемые в рамках портфеля НПФ:

• сбалансированная
• консервативная

- Стратегии, реализуемые в рамках портфеля ПИФ:

• смешанная
• консервативная
• долгосрочный рост

- Высокая технологическая оснащенность бизнеса
Электронная система обработки данных с удаленных терминалов в агентских пунктах приема заявок на приобретение /выкуп инвестиционных паев ПИФов под управлением УК

- Адаптированная система риск-менеджмента

Деятельность компании ориентирована на достижение трех основных целей:

• Обеспечение надежности инвестиций,
• Обеспечение приемлемого уровня доходности
• Поддержание ликвидности инвестиций вне зависимости от динамики рынка

Процесс управления строится на строгом соблюдении следующих принципов:

• Соблюдение требований и ограничений, предъявляемых законодательством к составу и структуре активов под управлением
• Минимизация рисков, связанных с процессом управления активами Фонда
• Диверсификация вложений
• Управление ликвидностью

При работе с НПФ решаются задачи:

• Планирования инвестиционных вложений исходя из сроков пенсионных выплат. Формируемый портфель адаптирован к потоку платежей для исполнения обязательств НПФ в заданном периоде времени.
• Обеспечение прозрачности управления имуществом фонда.

Наши достижения:

Стратегия развития компании, предполагает:
I - изменение корпоративной политики, направленной на раскрытие информации о деятельности компании для широкой общественности;
II - стратегическое партнерство с КБ “Гута Банк”, что определяет единую политику развития розничного бизнеса через семейство ПИФ на базе отделений и филиалов банка;
III - индивидуальное доверительное управление активами;
IV - привлечение и комфортное обслуживание новых НПФ с учетом пожеланий о доходности / рисках инвестирования;
V - участие в пенсионной реформе;